Strict Standards: Declaration of mystique_CategoryWalker::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/blog/html/wp-content/themes/mystique/lib/core.php on line 71 Strict Standards: Declaration of mystique_CategoryWalker::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/blog/html/wp-content/themes/mystique/lib/core.php on line 71 Strict Standards: Declaration of mystique_PageWalker::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/blog/html/wp-content/themes/mystique/lib/core.php on line 127 Strict Standards: Declaration of mystique_PageWalker::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/blog/html/wp-content/themes/mystique/lib/core.php on line 127 Akuntansi Pengantar | Setetes Embun Yang Bermakna

Akuntansi Pengantar

Laporan praktikum akuntansi pengantar 5

MODUL V

Laporan keuangan Perusahaan 

Bulan januari 2000

 

  1. A.    PEMBAHASAN

Ada beberapa tahapan-tahapan dalam membuat Data Perusahaan dan Akun, antara lain sebagai berikut :

  1. Dalam membuat Data akun setelah membuat COA nya, kemudian → klik General LedgerAccount Card, kemudian isi dengan nama-nama akun dan kodenya masing-masing, kode dan nama akun tersebut sesuai dengan yang ada pada soal tambahan, yaitu dari Kas (kodenya : 111110) → Save sampai dengan Biaya lain-lain (kodenya 511550) → Save.
  2. Untuk Nama Bank → klik icon BankBank Card → pada account detail → Bank detail → isikan data Bank yang akan digunakan, misalnya Biem Bank  Ok. → Save.
  3. Tetapkan Control Account dengan cara :

Pilih Menu Defaults-Control Accounts

Isikan Control Accounts sesuai dengan nama akun seperti data akun diatas.

Tekan OK

Tekan Close

 

  1. Kemudian Klik General Ledger → pilih nama akun yang tidak digunakan ( yang berbahasa Inggris), kemudian hapus semua kecuali Misposting Account & Suspense Account. → Close.
  • Isikan kondisi default DacEasy Accounting & Payroll 95.Dengan cara :

-  Pilih Defaults

-  Pilih Company Preferences

Ubah isian pada tab System-Inventory disesuaikan dengan kebijakan

akuntansi perusahaan yaitu Average Costing → OK

- Pilih Financial Year Financial Years → January 2005→ Yes.

-  Pilih Currency → edit, untuk menambah jenis mata uangnya, yaitu mata

uang Rupiah – Indonesia (di no. 19) → Ok.

-  Pilih Departments

Tekan Edit untuk merubah nama Departemen yang bagian atas diganti

dengan → Barang

  1. Klik icon View → Customers → Customers Card
Customers Code     : C – 1
Customers Name    :

 

 

Contact Person        :

Telp  :

Depart                     :

Credit Limit            :

Term :

PT. Damai

Sleman

 

Dewi

4059112

Barang

Rp. 500.000,-

2/10, n/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Setelah itu pilih default ; currency
  • Currency = Rupiah ; Indonesia
  • Customers default
o/b
  • Pada kotak Customers Balance  klik pada icon -

→ Yes.

  • Dalam kotak tersebut → ketik saldo awal → tanggal (Date) 01/01/05
  • Pada pilihan → Invoice (piutang) → ketik “400000” → Save 2x.
  1. Klik icon View → Vendors → Vendors Card

 

 

 

 

 

 

  1. Defaults →.Vendors default
  2. Dalam kotak isian
Vendors Code     : V – 1
Vendors Name    :

 

 

Contact Person        :

Telp  :

Depart                     :

Credit Limit            :

Term :

PT. Vidi

Sleman

 

Tanti

7788420

Barang

Rp. 2000.000,-

5/20, n/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Currency = Rupiah
  • Dalam kotak tersebut → ketik saldo awal → tanggal (Date) 01/01/05
  • Pada pilihan → Invoice → ketik “800000” → Save 2x.
  1. Defaults →.Products defaults →.Product Card
  2. Dalam kotak isian : (untuk Produk : LCD)
Product Code       : P – 1
              Vendors  :

 

 

Contact Person        :

Telp  :

Depart                     :

PT. Vidi

Sleman

 

Dewi

4059112

Barang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang perlu dirubah dalam isi kotak tersebut adalah :

  • Sales Price (harga jual) = 80.000
o/b
  • Cost Price = Rp. 2500 →  instock

- Yes

  • Available : 10 (Stock)
  • In stock   60000
  • Recorder level → Rec. Level = 5
  • Recorder Quantity = jumlah order = 10

 

  1.   General Ledger → Account Card:
  • Kas → Rp. 700.000,-  (Pada Debet)
  • Biem Bank  → Rp 300.000,- (Pada Debet)
  • Modal → Rp.1200.000,- (Pada Kredit)
  • Piutang dagang → Rp. 400000,- (Sudah termuat dalam general ledger)
  • Persediaan Perdagangan → Rp. 600.000,- (Sudah termuat dalam general
  •  ledger)
  • Utang dagang → Rp. 800.000,- (Sudah termuat dalam general ledger)
  1. Transaksi-Transaksi :
  2. Membuat Customer baru dengan nama PT. Jaya (Kode, Nama Customers, Alamat)

1. Transaksi tanggal 9 januari Klik pada tombol  Invoicing

 

2. Transaksi 14 Klik icon Bank, pilih Customer Deposit

 

Isikan Data pada table diatas dan di Payment ketikkan Rp. 200.000,- Save

  1. Transaksi Tanggal 19, Buatlah Vendor baru dengan nama PT Wijaya     (Kode, Nama, Alamat)
    1. Buat Produk baru dengan descriptionnya Printer (Code P-2), Vendor Code V-2, Harga jual Rp.70.000,- dan Harga Beli Rp.50.000.
    2. Kemudian Klik Icon Purchase Order

Transaksi Vendor (V-2), PO nya dihilangkan, Kode Produk P-2 (Printer) dengan Quantity = 10.

  1. PO diupdate ledger

 

  1. Transaksi tanggal 20 Klik Invoicing

 

Isikan Datanya sesuai table.

5. Transaksi Tanggal 26 Invoicingkemudian Product Credit Memo, dan   Isikan datanya.

 

 

6. Dicetak : Financial → Trial Balance, Profit n Loss dan Current Balance

Sheet.

  1. General Ledger → Reports →Account Balance → Run

→ Additional Report Filter

8. – General dari Nama Akun Awal (111110) sampai terakhir (9999) →      Print.

 

          B. Listing Terlampir

 

 

 

 

 

Laporan praktikum akuntansi pengantar 4

MODUL IV

VENDOR DAN PRODUK

A.  PEMBAHASAN

Vendor adalah data pemasok pada perusahaan-perusahaan sesuai dengan produk-produk yang akan ditawarkan kepada perusahaan yang bersangkutan, sehingga perlu adanya pencatatan data mengenai pemasok dan data produk itu sendiri.

Dalam pembuatan data pemasok (vendors) sebelumnya tentu harus dibuat data perusahaan dan lain sebagainya, proses pembuatannya sama dengan langkah-langka sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

  1. Pilihlah menu program DacEasy Accounting & Payroll 95 untuk mencatat   proses transaksi akun-akun dalam perusahaan yang akan dibuat tersebut.
  2. Untuk membuat data perusaaan yang baru, isilah beberapa isian data yang telah  disediakan untuk membuat Nama Perusahaan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu dengan cara :
  • Klik File → New Company → apabila ingin membuat data perusahaan baru, maka akan muncul  → New company wizard → isi – Name : Nama perusahaan (Nama user/Nim); Addres : Alamat; City : Kota; State : Negara; Zip code: Kode pos, dll. Misalnya Nama user Rina Novairi/073110105+ Modul4, Addres : Jl. Janti; City : Yogyakarta; State : Indonesia; Zip code: 55198,  → Next
  • Kemudian mengisi data / tanggal → 01/01/07
  • Untuk membuat chart of account sendiri → klik pada accountant, pilih → account type → pada kotak isian diklik, maka isian akan tersilang, maka akan muncul data directory
C :\ DEAWIN3\COMPANY

 

  •  Untuk menyimpan file, ganti C:\ DEAWIN3\COMPANY menjadi D: atau H: \ Modul 4→ Next
  • Setelah semua terisi, maka perusahaan atas nama kita pun muncul, sesuai dengan isian td.
  1. langkah selanjutnya klik → General Ledger → pilih Chart of Account → klik Add dibagian kiri bawah untuk mengisi Add New Chart → Ok
COA – RINA NOVAIRI
  1. Setelah COA nya di Ok, pilih table Category Type, kemudian pada Title  Sales (Pendapatan), isikan Penjualan pada low & high (kodenya : 41110), Potongan Penjualan pada low & high (kodenya : 41210), Pendapatan Jasa pada low & high (kodenya : 41310), Pendapatan lain-lain pada low & high (kodenya : 41410)
  2. Pada Title  Purchases (Pembelian), isikan HPP low & high (kodenya : 51110), Biaya angkut pada low & high (kodenya : 51210), Biaya pajak pembelian, low & high (kodenya : 51310), Potongan pembelian (51410).
  3. Title Current Aset ( Aktiva lancar) isikan Kas low & high (kodenya : 51110), Piutang dagang pada low & high (kodenya : 11310), Persediaan dagangan, low & high (kodenya : 11410), Cadangan kerugian piutang (kodenya 11420), Biaya dibayar dimuka low & high (kodenya : 11310).
  4. Title Liabilities (Utang) isikan Utang dagang low & high (kodenya : 21110), Utang pajak pada low & high (kodenya : 21210), Pendapatan diterima dimuka  low & high (kodenya : 21220).
  5. Setelah semuanya diisi → klik General LedgerAccount Card, kemudian isi dengan nama-nama akun dan kodenya masing-masing, kode dan nama akun tersebut sesuai dengan yang ada pada soal tambahan, yaitu dari Kas (kodenya : 11110) → Save sampai dengan Biaya lain-lain (kodenya 51550) → Save.
  6. Untuk Nama Bank → klik icon BankBank Card → pada account detail → Bank detail → isikan data Bank yang akan digunakan, misalnya Bank BPD. Ok. → Save.
  7. Klik General Ledger → pilih nama akun yang tidak digunakan ( yang berbahasa Inggris), kemudian hapus semua kecuali Misposting Account & Suspense Account. → Close.
  8. Klik Defaults → Company Preferences → System → FIFO Costing → Ok.
  9. 12.  Defaults → Financial Years → January 2007 → Yes.
  10. Defaults → Currency → edit, untuk menambah jenis mata uangnya, yaitu mata uang Rupiah – Indonesia (di no. 19) → Ok.
  11. Defaults → Departement → yang bagian atas diganti dengan → Pemasaran dan Payrolldiganti dengan Administrasi
  12. Defaults → Product Categories :   1. Monitor

2. Printer

  1. Defaults → Fix Asset Categories :  1. Kendaraan

2. Gedung

  1. Klik icon View → Customers → Customers Card

 

Customers Code     : C – 001
Customers Name    :

 

 

Contact Person        :

Telp  :

Depart                     :

Credit Limit            :

Term :

Toko Nirmala

Jl. Nirwana 56

Yogya

Upik

68798099

Pemasaran

Rp. 600.000,-

2/10, n/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Setelah itu pilih default ; currency
  • Currency = Rupiah ; Indonesia
  • Customers default
o/b
  • Pada kotak Customers Balance  klik pada icon -

→ Yes.

  • Dalam kotak tersebut → ketik saldo awal → tanggal (Date) 01/01/00
  • Pada pilihan → Invoice (piutang) → ketik “75000” → Save 2x.
  1. Klik icon View → Customers → Customers Card
Customers Code     : C – 002
Customers Name    :

 

Contact Person        :

Telp  :

Depart                     :

Credit Limit            :

Term :

Toko Oki

Jl. Pesona 43

Hasan

67899968

Pemasaran

Rp. 600.000,-

2/10, n/30

 

 

 

 

 

 

 

  • Currency = Rupiah
  • Customers default
o/b
  • Pada kotak Customers Balance  klik pada icon -

→ Yes.

  • Dalam kotak tersebut → ketik saldo awal → tanggal (Date) 01/01/00
  • Pada pilihan → Invoice (piutang) → ketik “100000” → Save 2x.
  1. Close → maka akan muncul tampilan dengan layar penuh nama customers : Toko Nirmala dan Toko Oki → Close → kembali pada layar DacEasy Accounting & Payroll 95.
  2. Klik icon View → Vendors → Vendors Card
  3. Defaults →.Vendors default
  4. Dalam kotak isian :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Untuk nama perusahaan sesuaikan dengan data pemasoknya (data vendor), misalnya PT Juwita.
  • Credit Limit (batas credit) nya = Rp. 850000,-
  • Currency = Rupiah
  • Dalam kotak tersebut → ketik saldo awal → tanggal (Date) 01/01/00
  • Pada pilihan → Invoice → ketik “192000” → Save 2x.
  1. Defaults →.Products defaults →.Product Card
  2. Dalam kotak isian : (untuk Produk : Monitor/printer)

 

Yang perlu diisi dalam isi data tersebut adalah :

  1. Untuk Product Code : P-001
  2. Description : (Nama Produk) misalnya Monitor / Printer
  3. Departement : Pemasaran atau Administrasi
  4. Category : Monitor / Printer
  5. Vendornya : V-001 ; PT Juwita
  • Sales Price (harga jual) = 10500 / 13000
o/b
  • Cost Price = Rp. 8000 / 11500 → instock

- Yes

  • Available : 20 / 10(Stock)
  • In stock   1600000 / 115000
  • Recorder level → Rec. Level = 5 / 5
  • Recorder Quantity = jumlah order = 15 /13

 

  1.   General Ledger → Account Card:
  • Kas → Rp. 150000,-  (Pada Debet)
  • Bank BPD → Rp 302000,- (Pada Debet)
  • Modal → Rp.710000,- (Pada Kredit)
  • Piutang dagang → Rp. 175000,-
  • Persediaan Perdagangan → Rp. 275000,-
  • Utang dagang → Rp. 192.000,-
  1.   Invoicing product = Penjualan
  • Toko Nirmala → Invoice → invoice date diganti → 05/01/07
  • Code = P- 001 , → Monitor
  • Qty = 15
  • amt paid = sejumlah total, Next to pay = 0 → Save → Close.
  1.   Untuk penjualan almari tanggal 12 Januari 2007 :
  • Toko Oki → Invoice → invoice date diganti → 08/01/07
  • Code = P- 002, → Printer
  • Qty = 13
  • amt paid = sejumlah total, Next to pay = 0 → Save → Close.

 

  1.   Untuk penjualan tanggal 15 Januari 2007, Melalui Product credit memo.

Penjualan tanggal 15,  diposting dulu, melalui → Invoicing Update ledger → close

  1.   Pilih icon Bank → klik Current Deposit → accountnya : Toko Oki.

Sesuaikan dengan tanggal pelunasan pada soal tambahan.

  1.   Dicetak : Financial → Trial Balance, Profit n Loss dan Current Balance

Sheet.

  1.   General Ledger → Reports →Account Balance → Run

→ Additional Report Filter

- General dari Nama Akun Awal (1111) sampai terakhir (9999) → Print.

  1.  Simpan File → Back up →H:\ Modul 4 atau D:\ Modul+4 → Setup maka file

akan diset up (disimpan) sampai file success.

  1. Untuk menyimpan file yang telah kita buat → klik  File → Back up → pilih

folder penyimpanan yang telah kita buat di bagian awal tadi, misalnya H: \

       Modul 4 → Setup maka file akan diset up (disimpan) sampai file success.

 

B. Listing

     Terlampir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan praktikum akuntansi pengantar 3

MODUL  3

PEMBUATAN ACTIVA TETAP DAN CUSTOMER

 1.Membuat Data Perusahaan

●Pilih File – New Company, Isikan identitas perusahaan

●Pilih Next, Setting awal periode akuntansi perusahaan (bulan+tahun)

●Pilih Next 2x, Beri tanda silang pada Create your Own

●Pilih Next, Isikan pada Data directory dengan folder penyimpanan file (contoh:H:\akun) → Nama

folder tidak boleh ada spasi & jumlah karakter max 8 karakter

●Pilih Next, kemudian pilih Finish

 

2.Memasukkan Data Awal Perusahaan (Data Akun)

●Pilih Icon General Ledger atau View – General Ledger

●Pilih Account Card, Isikan No.Rekening ke dalam isian Code dan isikan Nama Rekening ke dalam

Name

●Untuk menyimpannya, pilih tombol Save atau tekan tombol Alt+S

 

3.Membuat Daftar Control Account

●Pilih Menu Default - Control Account

●Gantilah kode akun/rekening pada kolom Account sesuai dengan kode akun/rekening soal

Account Payable Utang Dagang
Account Receivable Piutang dagang
Accruals Pendapatan Diterima Dimuka
Bad Debts Biaya Kerugian Piutang
Cost Of Goods Sold HPP
Default Bank Bank (mis : Danamon)
Default Expenses Biaya Lain-lain
Default Finance Charges Pendapatan Lain-lain
Default Sales Penjualan
Inventory Persediaan Brg Dagangan
Mispostings Mispostings
Prepayment Biaya Dibayar Dimuka
Purchase Discounts Potongan Pembelian
Retained Earnings Laba Ditahan
Sales Discounts Potongan Penjualan
Sales Tax Utang Pajak
Shipping Expenses Biaya Angkut
Shipping Revenue Pendapatan Jasa
Suspense Suspense
Tax On Purchases Biaya Pajak Pembelian

●Selanjutnya pilih OK, Close

●Hapus semua file berbahasa inggris kecuali Misposting & Suspense

 

4.Mensetting Informasi Umum (Pensettingan dilakukan di Menu Default)

 

●Pilih Company Preferences – System - Inventory, pilih FIFO Costing ●Pilih Department, isikan departemen yang ada di perusahaan

●Pilih Product Categories, isikan kategori produk yang ada di perusahaan

●Pilih Fixed Assets Categories, isikan kategori aktiva tetap yang ada di perusahaan

●Pilih Customer Default, isikan data customer yang diperlukan sesuai soal

●Pilih Vendor Default, isikan data vendor yang diperlukan sesuai soal

●Pilih Currency, untuk mengatur nilai mata uang

●Pilih Change Date Program, untuk mengatur waktu/tanggal program

 

5. Memasukkan Data Customer / Pelanggan

 

Pilih icon Customers atau menu View – Customers, kemudian pilih Customer Card

Stmik Akakom Yogyakarta

Isikan pada Customer Code = kode Customer, Customer Name = Nama Customer, Address1 =

alamat Customer, Contact person, telephone = no.telp, Credit Limit = batas kredit dan Customer

Balances = saldo piutang (Untuk pengisian saldo piutang pada Ref = O/BAL, Date = tgl awal periode

akuntansi, Invoice = jumlah saldo piutang)

  • Pilih icon category, pilih customer card.
  •  kode customer dengan C01,nama customer dengan SMK Mandiri,kemudian kita isikan credit limit  dengan 550000
  • balancenya dimana untuk pengisian untuk saldo piutang Ref diisi dengan O/B, Date diisi dengan 01/01/07,
  • inovoicing dengan 54000. Begitupun dengan yang kedua pada Toko Ceria.
  • Pilih icon vendor, pilih customer card.kemudian kita isikan kode vendor dengan V01,nama vendor dengan PT.Sasmita,kemudian kita isikan credit limit  dengan 800000 dan vendor balancenya  dimana untuk pengisian untuk saldo piutang Ref diisi dengan O/B, Date diisi dengan 01/01/07, inovoicing dengan 185000.

 

 

6.Memasukkan Data Vendor / Pemasok

●Pilih icon Vendors atau menu View – Vendors, kemudian pilih Vendor Card

●Isikan pada Vendor Code = kode terserah pengisi

-      Vendor Name = Nama Vendor

-          Address1 = alamat Vendor,

-          Contact person,

-          telephone = no.telp,

-          Credit Limit = batas kredit

-          Vendor Balances =saldo utang (Untuk pengisian saldo utang pada Ref = O/BAL, Date = tgl awal periode akuntansi,

-          Invoice = jumlah saldo utang)

 

●Pilih Save 2x

 

 

7.Memasukkan Data Product / Barang

●Pilih icon Products atau menu View – Products, kemudian pilih Product Card

●Isikan pada Product Code = kode brg, Description = Nama brg, Department = nama departemen,

Category = kategori brg , Vendor code = kode vendor, Sales price = harga jual, reorder level,

reorder Qty = jumlah order dan In Stock = jumlah stok & kos (Untuk pengisian pada Ref = O/BAL,

Date = tgl awal periode akuntansi, Quantity = jumlah stok, Cost = jumlah kos)

 

 

v  Description = Almari

v  Product Code = P01

v  Sales Price = 25000

v  Re-Order Level = 5

v  Re-Order Qty = 8

v  Untuk Stock dan Cost diisi dari in cost

Ref diisi dengan O/B ,date diisi dangan 01/01/07 ,quality diisi dengan 5, cost diisi dengan 20000.

Begitu pen dengan pengisian selanjutnya seperti cara diatas.

 

8.Membuat COA

 

●Pilih Icon General Ledger atau View – General Ledger

●Pilih Chart Of Account – Add, isikan nama COA yang akan dibuat, pilih OK

10.Memasukkan Data Transaksi

●Untuk Penjualan menggunakan Invoicing – Product Invoice

●Untuk Retur Penjualan menggunakan Invoicing – Product Credit Memo

●Untuk pemesanan barang ke Customer menggunakan Invoicing – Product Invoice tapi pada Quate

diberi tanda silang

●Untuk penerimaan barang yang dipesan dari Customer menggunakan Invoicing – Product Invoice

tapi pada Quate tanda silang dihilangkan.

●Untuk Pembelian Purchase Order – Purchase Order Entry

● Untuk Retur Pembelian Purchase Order – Purchase Return Entry

●Untuk pemesanan barang ke Vendor menggunakan Purchase Order – Purchase Order Entry tapi

pada PO diberi tanda silang

●Untuk penerimaan barang yang dipesan dari Vendor menggunakan Purchase Order – Purchase

Order Entry dan pada PO  tanda silang dihilangkan

●Untuk penerimaan angsuran piutang dari pelanggan melalui bank menggunakan Bank – Customer

Deposit

 

 

9.Posting Transaksi

●Untuk Penjualan, Pilih Invoicing – pilih transaksi yang akan diposting kemudian pilih  Update

Ledger – Preview –OK.

●Untuk Pembelian, Pilih Purchase Order – pilih transaksi yang akan diposting kemudian pilih

Update Ledger – Preview –OK.

 

  • Transaksi pertama terjadi pada tanggal 7 Januari masuk ke tab invoicing karena perusahaan menjual secara tunai code meja, Qty=3. Pada Amount paid diisi sama dengan total karena penjualan tunai. Pada transaksi tanggal 12 januari  masuk ke tab inovoicing karena perusahaan melakukan penjualan code almari dengan Qty = 2. Kemudian update. print dengan memilih tab Financials – Trial balance.
  • Setelah semua selesai kemudian kita update leger-preview-ok.kemudian pada menu financial kita pilih trial balance lalu kita run dan kita akan mengetahui hasil akhirnya 758000 pada bulan January 2007.

 

10.Mencetak Laporan Keuangan (Semua laporan dari menu Financials)

●Neraca Saldo Disesuaikan, pilih Trial Balance – Run

Laporan praktikum akuntansi pengantar 2

MODUL II

CONTROL ACCOUNTS DAN DEFAULT

A.PEMBAHASAN

TAMBAHAN SOAL PRAKTIKUM

  1. Untuk memasukkan data perusahaan
  • Klik view icon general leger atau gambar seperti buku
  • Klik account card,isikan semua nama akun dank kode rekening akunnya dari tambahan soal praktikum seperti pada soal.
  • Klik save untuk menyimpannya
  1. Membuat daftar Control Account
  • Pilih menu default kemudian control account stelah itu kita isikan kode rekening akun mulai dari Account payable sampai Tax on purchase
  • Kemudian klik ok.
  • Kemudian buka kembali general manager hapus semua file bebahasa inggris kecuali Misposting dan Suspense setelah selesai klik close
  1. Langkah ke 3 adalah mensetting informasi umum yang terdapat 8 kotak isian
  • Pilih menu default kemudian klik company preferences pilih system kemudian diganti dengan FIFO Costing klik ok
  • Pada isi yang kedua pilih menu default pilih financial year kita isikan bulan dan tahunnya sesuai dengan soal yang ada January 2000
  • Pada isian yang ketiga pilih menu default kemudian kita pilih Tax Code pilih T4 klik edit kita ganti 10 karena pajak yang ada diperusahaan adalah 10% kemudian klik ok.

Pilih default lagi klik currency kemudian kita mencari tempat yang kosong klik edit tuliskan rupiah Country Indonesia. Klik ok

  • Pilih default selanjutnya kita pilih departments. Klik edit untuk merubah nama departemen menjadi jual beli produk teknologi dan Administrasi dan umum.klik ok
  • Pilih default selanjutnya pilih product category kemudian klik edik lalu kita isikan kategori produk personal computer dan kamera digital lalu klik ok dan close
  • Pilih default kemudian pilih fixed assets category kemudian pilih edit, isikan peralatan kantor , bangunan ,dan tanah  kemudian klik ok ,close.
  • pilih Defaults, kemudian pilih Customer Defaults, isi/pilih Departement dengan 5 pemasaran, isi Credit limit dengan angka 10000, Terms dengan 2/10-n/30, Payment duo dengan 30, Sett Days dengan 10,Sett  Discount dengan angka 2, Sales Account dengan 410, Tax Code dengan T4 10, Currency dengan 19 rupiah, Discount dengan , Additional Disc dengan No additional.lalu klik Ok.
  • pilih Default, kemudian pilih Vendor Default, kemudian isi/ pilih Departement 1 jual beli produk teknologi informasi, credit limit dengan 20000, Terms dengan 2/10 n/30, Payment Duo dengan 30, Selt Days dengan 5207, dan Tax Code dengan T4 10, dan yang terakhir Currency dengan 19 Rupiah, kemudian klik Ok.
  1. Memasukkan data customer
  • Pilih icon category, pilih customer card.kemudian kita isikan kode customer dengan C01,nama customer dengan Toko Ceria,kemudian kita isikan credit limit  dengan 250000 dan balancenya dimana untuk pengisian untuk saldo piutang Ref diisi dengan O/B, Date diisi dengan 01/01/00, inovoicing dengan 400. Begitupun dengan yang kedua.
  1. Memasukkan data vendor
  • Pilih icon vendor, pilih customer card.kemudian kita isikan kode vendor dengan V01,nama vendor dengan PT.jaya,kemudian kita isikan credit limit  dengan 300000 dan vendor balancenya  dimana untuk pengisian untuk saldo piutang Ref diisi dengan O/B, Date diisi dengan 01/01/00, inovoicing dengan 5000.
  1. Memasukkan data product

Memasukan Produk hamper sama dengan memasukan data. Yaitu:

v  Pilih Products pada Icon

v  Pilih Products Card

v  Description = komputer pentium 4

v  Product Code = P01

v  Sales Price = 3500

v  Re-Order Level = 5

v  Re-Order Qty = 10

v  Untuk Stock dan Cost diisi dari in cost

Ref diisi dengan O/B ,date diisi dangan 01/01/00 ,quality diisi dengan 3, cost diisi dengan 3000.

Begitu pen dengan pengisian selanjutnya seperti cara diatas.

  1. Transaksi pada bulan januari pengisiannya ;
  • Transaksi pertama terjadi pada tanggal 3 Januari masuk ke tab invoicing karena perusahaan menjual secara tunai. Pada Amount paid diisi sama dengan total karena penjualan tunai. Pada transaksi tanggal 5 januari  masuk ke Purchase Order karena perusahaan melakukan pemesanan. Jika terjadi penjualan maka akan masuk ke purchase order juga. Karena barang baru diterima pada tanggal 8 januari maka hilangkan tanda (unmark) PO yang berarti barang belum diterima. Kemudian print dengan memilih tab Financials – Trial balance.

Dari hasil listing kita akan mengetahui hasil laporan rugi atau laba yang kita buat dan neraca saldo dimana pada perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan.