MODUL  3

PEMBUATAN ACTIVA TETAP DAN CUSTOMER

 1.Membuat Data Perusahaan

●Pilih File – New Company, Isikan identitas perusahaan

●Pilih Next, Setting awal periode akuntansi perusahaan (bulan+tahun)

●Pilih Next 2x, Beri tanda silang pada Create your Own

●Pilih Next, Isikan pada Data directory dengan folder penyimpanan file (contoh:H:\akun) → Nama

folder tidak boleh ada spasi & jumlah karakter max 8 karakter

●Pilih Next, kemudian pilih Finish

 

2.Memasukkan Data Awal Perusahaan (Data Akun)

●Pilih Icon General Ledger atau View – General Ledger

●Pilih Account Card, Isikan No.Rekening ke dalam isian Code dan isikan Nama Rekening ke dalam

Name

●Untuk menyimpannya, pilih tombol Save atau tekan tombol Alt+S

 

3.Membuat Daftar Control Account

●Pilih Menu Default - Control Account

●Gantilah kode akun/rekening pada kolom Account sesuai dengan kode akun/rekening soal

Account Payable Utang Dagang
Account Receivable Piutang dagang
Accruals Pendapatan Diterima Dimuka
Bad Debts Biaya Kerugian Piutang
Cost Of Goods Sold HPP
Default Bank Bank (mis : Danamon)
Default Expenses Biaya Lain-lain
Default Finance Charges Pendapatan Lain-lain
Default Sales Penjualan
Inventory Persediaan Brg Dagangan
Mispostings Mispostings
Prepayment Biaya Dibayar Dimuka
Purchase Discounts Potongan Pembelian
Retained Earnings Laba Ditahan
Sales Discounts Potongan Penjualan
Sales Tax Utang Pajak
Shipping Expenses Biaya Angkut
Shipping Revenue Pendapatan Jasa
Suspense Suspense
Tax On Purchases Biaya Pajak Pembelian

●Selanjutnya pilih OK, Close

●Hapus semua file berbahasa inggris kecuali Misposting & Suspense

 

4.Mensetting Informasi Umum (Pensettingan dilakukan di Menu Default)

 

●Pilih Company Preferences – System - Inventory, pilih FIFO Costing ●Pilih Department, isikan departemen yang ada di perusahaan

●Pilih Product Categories, isikan kategori produk yang ada di perusahaan

●Pilih Fixed Assets Categories, isikan kategori aktiva tetap yang ada di perusahaan

●Pilih Customer Default, isikan data customer yang diperlukan sesuai soal

●Pilih Vendor Default, isikan data vendor yang diperlukan sesuai soal

●Pilih Currency, untuk mengatur nilai mata uang

●Pilih Change Date Program, untuk mengatur waktu/tanggal program

 

5. Memasukkan Data Customer / Pelanggan

 

Pilih icon Customers atau menu View – Customers, kemudian pilih Customer Card

Stmik Akakom Yogyakarta

Isikan pada Customer Code = kode Customer, Customer Name = Nama Customer, Address1 =

alamat Customer, Contact person, telephone = no.telp, Credit Limit = batas kredit dan Customer

Balances = saldo piutang (Untuk pengisian saldo piutang pada Ref = O/BAL, Date = tgl awal periode

akuntansi, Invoice = jumlah saldo piutang)

  • Pilih icon category, pilih customer card.
  •  kode customer dengan C01,nama customer dengan SMK Mandiri,kemudian kita isikan credit limit  dengan 550000
  • balancenya dimana untuk pengisian untuk saldo piutang Ref diisi dengan O/B, Date diisi dengan 01/01/07,
  • inovoicing dengan 54000. Begitupun dengan yang kedua pada Toko Ceria.
  • Pilih icon vendor, pilih customer card.kemudian kita isikan kode vendor dengan V01,nama vendor dengan PT.Sasmita,kemudian kita isikan credit limit  dengan 800000 dan vendor balancenya  dimana untuk pengisian untuk saldo piutang Ref diisi dengan O/B, Date diisi dengan 01/01/07, inovoicing dengan 185000.

 

 

6.Memasukkan Data Vendor / Pemasok

●Pilih icon Vendors atau menu View – Vendors, kemudian pilih Vendor Card

●Isikan pada Vendor Code = kode terserah pengisi

-      Vendor Name = Nama Vendor

-          Address1 = alamat Vendor,

-          Contact person,

-          telephone = no.telp,

-          Credit Limit = batas kredit

-          Vendor Balances =saldo utang (Untuk pengisian saldo utang pada Ref = O/BAL, Date = tgl awal periode akuntansi,

-          Invoice = jumlah saldo utang)

 

●Pilih Save 2x

 

 

7.Memasukkan Data Product / Barang

●Pilih icon Products atau menu View – Products, kemudian pilih Product Card

●Isikan pada Product Code = kode brg, Description = Nama brg, Department = nama departemen,

Category = kategori brg , Vendor code = kode vendor, Sales price = harga jual, reorder level,

reorder Qty = jumlah order dan In Stock = jumlah stok & kos (Untuk pengisian pada Ref = O/BAL,

Date = tgl awal periode akuntansi, Quantity = jumlah stok, Cost = jumlah kos)

 

 

v  Description = Almari

v  Product Code = P01

v  Sales Price = 25000

v  Re-Order Level = 5

v  Re-Order Qty = 8

v  Untuk Stock dan Cost diisi dari in cost

Ref diisi dengan O/B ,date diisi dangan 01/01/07 ,quality diisi dengan 5, cost diisi dengan 20000.

Begitu pen dengan pengisian selanjutnya seperti cara diatas.

 

8.Membuat COA

 

●Pilih Icon General Ledger atau View – General Ledger

●Pilih Chart Of Account – Add, isikan nama COA yang akan dibuat, pilih OK

10.Memasukkan Data Transaksi

●Untuk Penjualan menggunakan Invoicing – Product Invoice

●Untuk Retur Penjualan menggunakan Invoicing – Product Credit Memo

●Untuk pemesanan barang ke Customer menggunakan Invoicing – Product Invoice tapi pada Quate

diberi tanda silang

●Untuk penerimaan barang yang dipesan dari Customer menggunakan Invoicing – Product Invoice

tapi pada Quate tanda silang dihilangkan.

●Untuk Pembelian Purchase Order – Purchase Order Entry

● Untuk Retur Pembelian Purchase Order – Purchase Return Entry

●Untuk pemesanan barang ke Vendor menggunakan Purchase Order – Purchase Order Entry tapi

pada PO diberi tanda silang

●Untuk penerimaan barang yang dipesan dari Vendor menggunakan Purchase Order – Purchase

Order Entry dan pada PO  tanda silang dihilangkan

●Untuk penerimaan angsuran piutang dari pelanggan melalui bank menggunakan Bank – Customer

Deposit

 

 

9.Posting Transaksi

●Untuk Penjualan, Pilih Invoicing – pilih transaksi yang akan diposting kemudian pilih  Update

Ledger – Preview –OK.

●Untuk Pembelian, Pilih Purchase Order – pilih transaksi yang akan diposting kemudian pilih

Update Ledger – Preview –OK.

 

  • Transaksi pertama terjadi pada tanggal 7 Januari masuk ke tab invoicing karena perusahaan menjual secara tunai code meja, Qty=3. Pada Amount paid diisi sama dengan total karena penjualan tunai. Pada transaksi tanggal 12 januari  masuk ke tab inovoicing karena perusahaan melakukan penjualan code almari dengan Qty = 2. Kemudian update. print dengan memilih tab Financials – Trial balance.
  • Setelah semua selesai kemudian kita update leger-preview-ok.kemudian pada menu financial kita pilih trial balance lalu kita run dan kita akan mengetahui hasil akhirnya 758000 pada bulan January 2007.

 

10.Mencetak Laporan Keuangan (Semua laporan dari menu Financials)

●Neraca Saldo Disesuaikan, pilih Trial Balance – Run

No related posts.